A股8月04日 指数先看回调，如果券商护盘，有可能走V

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7月底前的那个会，打了一剂猛药,次日指数放量大涨，次日指数放量大涨，地产和金融共振，现在过了两周时间，回头看做其他板块其实是很难持续赚钱的但地产和金融可以方向比努力更重要。上交易日早上又出了证券的利好结果开太高被砸了，但是板块在下午还能V回去，又是一个超预期的点。

我觉得当下市场的主线任务就是要维稳指数，因为前面几次都已经证明了，当你不拉指数，或者拉了指数又回归到题材的时候，板块的延续性普遍都不行。

再者重中之重是量能，上交易日指数虽然起来了，但是量能只有八千多亿，不过也在情理之中，因为上午券商没动，市场是缩量的，虽然下午小放量了，但是最后只能跟前天持平。而这次要破局，权重发力的天数得继续延长，前面两次券商都是发力一两天，这次我感觉周期需要再长一些。

一句话：周五指数先看回调，如果券商护盘，有可能走V，如果券商没有护盘，周五大概率收绿。也就意味着，周五的量能依旧是关键，量能的最低限度是九千多亿，最好能到万亿以上，否则缩量轮动的行情，操作起来的难度都是地狱级别的。

上交易日公告的A股拟减持的公司数量较之前持平，虹软科技股东瑞联新产业拟减持不超2%公司股份，福光股份股东信息集团拟减持不超2%公司股份；晨光新材、华达新材将迎来超六成以上解禁；三部门对存量常规水电项目暂不核发可交易绿证；威孚高科拟择机出售国联证券、众泰汽车、力帆科技等股票资产；大促透支购买力，7月美妆线上销售遇冷，头部国货表现坚挺；大全能源上半年净利润同比下降53.53%，其中Q2净利15.15亿元，环比下降48%；美股三大指数小幅收跌，热门科技股涨跌不一。

美股三大指数小幅收跌，道指跌0.19%，纳指跌0.1%，标普500指数跌0.26%。热门科技股涨跌不一，AMD涨超3%，特斯拉涨超2%，英特尔涨超1%，高通跌超8%。有色金属、石油板块走高，世纪铝业涨超5%，墨菲石油涨超3%。室温超导、航空公司板块走低，M国超导跌超16%，布鲁克跌超4%，捷蓝航空、西南航空、西南航空跌超3%。

热门中概股普涨，纳斯达克中国金/龙指数涨3.52%。哔哩哔哩涨近9%，爱奇艺、蔚来涨超6%，拼多多、富途控股涨超5%，满帮、理想汽车涨超4%，小鹏汽车、京东、微博涨超3%，阿里巴巴、腾讯音乐、百度涨超2%，网易涨超1%，唯品会小幅上涨。

韩/国交易所对近日疯炒的两支超导概念股提高警告级别。韩国交易所将Duksung和Mobiis的警告级别升至次高级别，周五将被列为投资前应警告投资者的股票，如果持续上涨，可能会被暂时停牌。注：韩/国交易所会对出现“异常飙升”的股票发出警告。（财联）

市场信息：发/改/委、财/政/部、央/行、税/务/总局10时将联合召开新闻发布会；央行召开金融支持民营企业发展座谈会（涉滨江集团、金地集团、大众公用、四川双马等）；三部门发文推动/中/央/企业、地方国有企业稳步提升绿电消费比例（涉南网能源、金开新能等）；工信部将大力推动机器人产业高质量发展；公/安/部表态 “一窗通办”，进一步促进汽车消费；郑州撤销限售令，暂停住房三年限售；深圳拟上调住房公积金租房提取额度至80%；全国最大源网荷储一体化项目在甘肃玉门正式实施；航天大洋1600吨海上风电安装平台成功下水；西南首台同步平导多支护敞开式TBM在铁建重工下线；我国工业机器人装机稳居世界首位（涉埃斯顿、中大力德等）。

热点题材：1、金融支持民企发展将满足民营房企合理融资需求：8月3日，中国人民/银行行长主持召开金融支持民营企业发展座谈会，听取有关意见建议，推动银企供需对接，研究加强金融支持民营企业工作举措。会议提出金融机构要深入了解民营企业金融需求回应民营企业关切和诉求，做好银企融资对接，为民营企业提供可靠、高效、便捷的金融服务。要精准实施差别化住房信贷政策，满足民营房地产企业合理融资需求，促进房地产行业平稳健康发展。

点评：房企（尤其是民营房企的现金流状况仍有压力，二季度房企新增债券融资同比下降28.9%，环比下降48.9%。随着中国人民银行与金融监管总局发文“金融16条”延长期限，预计供给侧对行业的支持将加速落地。而在房地产需求侧高能级城市预计将逐步实行认房不认贷支持改善需求的释放。看好重点布局优质一二线城市、改善产品占比高的房企。

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2、创业投资助力科技创新驱动发展行业迎政策支持：近日，国/家/发展/改革委负责同志主持召开部门座谈会，研究讨论下一阶段促进我国创业投资行业健康发展的具体政策举措。下一步，国/家发展改革/委将进一步加强与其他部门的沟通协调，会同有关部门研究出台促进创业投资健康发展的政策措施，更好服务实体经济高质量发展。中国人民/银行不久前表示，股权投资是满足初创期科创企业资金需求的主要方式要多方面拓展创投基金的中长期资金来源，引导创投机构加大投早投小力度，并不断丰富创投基金的退出渠道;将发展创投二级市场基金，扩大私募基金份额转让试点范围。创投业内人士表示，相关政策支持有利于缓解“退出难”的问题，还会引导越来越多的长期资金“投早、投小、投硬科技”，推动科技成果转化成现实生产力，发挥出资本助力科技创新驱动发展的重要作用。

3.国/家发展改/革委、财/政/部、国/家/能/源局发布关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知。通知指出，对全国风电（含分散式风电和海上风电）、太阳能发电（含分布式光伏发电和光热发电）、常规水电、生物质发电、地热能发电、海洋能发电等已建档立卡的可再生能源发电项目所生产的全部电量核发绿证，实现绿证核发全覆盖。

点评：绿证是我国可再生能源电量环境属性的唯一证明，是认定可再生能源电力生产、消费的唯一凭证。可交易绿证除用作可再生能源电力消费凭证外，还可通过参与绿证绿电交易等方式在发电企业和用户间有偿转让。中信建投电新团队指出，新能源全部获得可交易绿证，也就拥有了潜在的溢价空间。芯能科技，太阳能等。

4.为配合货银对付改革落地实施，进一步提升市场资金使用效率和结算备付金精细化管理水平，中国证/券登记/结算有限责任公司拟自2023年10月起进一步降低股票类业务最低结算备付金缴纳比例，将该比例由现行的16%调降至平均接近13%。

点评：此次降低结算备付金要求能够一定程度上提升券商资金利用效率。连日来，证监会对/中/央/重要部门会议提出的“要活跃资本市场，提振投资者信心”相关要求进行工作部署，结算最低备付金比例调降将对资本市场高质量发展形成助力，对提振交易信心提到激励效果。光大证券，招商证券等。

5.国际锡业协会8月3日发布消息称，缅/甸佤/邦停产按时、坚定落地，虽然目前尚未有政府官方文件确定停产时长，但是从政策执行力度来看，时长将远超市场此前预期。

点评：随着光伏以及电动车等下游新能源产业链需求量逐渐变大，新能源在锡下游需求占比中变大，看好未来锡行业的需求复苏叠加新能源和传统周期上行的双击。锡业股份，兴业银锡等。

6.据报道，2023世界机器人大会将于8月16日至22日在北京举行。从大会新闻发布会了解到，2022年，我国机器人全行业营业收入超过1700亿元，工业机器人新增装机量超过全球总量的50%，连续九年居世界首位。今年上半年，我国机器人产业整体保持稳定增长，工业机器人产量达22.2万套，同比增长5.4%；服务机器人产量达到353万套，同比增长9.6%。

点评：机器人作为智能产业创新发展的重要抓手之一，正在深刻影响着全球科技创新、产业结构调整和经济社会发展。制造业潜在适龄劳动力人口持续减少导致人力成本提升，“机器替人”已成大势所趋。同时，前沿科技的发展也促进工业机器人朝着高端化、智能化升级，可以在高危环境中完成生产工作，在提升效率方面具有明显优势。埃斯顿，克莱机电等。

7.公/安/部8月3日召开新闻发布会，发布公/安/机关服务保障高质量发展26条措施。在优化管理服务方面，推出一批促进高质量发展的服务举措：方便农村群众申办交管牌证，提高道路资源利用率，便利交通物流货运车辆通行，进一步促进汽车消费

点评：：/中/央/和地方出台多项汽车促消费措施，从各个方面入手，推动国内汽车产业市场进一步发展。业内人士表示，/中/央/多次强调促进汽车消费，地方也拿出多样化措施，反映出我国汽车产业在当前转型升级阶段具有较大的发展潜力，多项政策进一步促进汽车消费市场，有助于发挥其对宏观经济的带动作用。比亚迪，长城汽车等。

热点分析：最近关于洪/涝/灾害的消息比较多，城市排涝极有可能成为后续政策发力的方向，，一是与经济修复相关度较高的汽车、食品饮料、消费医疗；二是地产后周期的家电、建材、轻工等行业；三是受益于库存周期回补的化工等行业；四是全球半导体周期接近见底+自主可控逻辑下，看好半导体产业链机会。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，广发，开源，界面，中信，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.08.04